指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
1.0810
净值 (2024-12-20)
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.46
过去一月
-5.03
过去一季
22.99
过去半年
12.56
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.10
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0810
1.0810
2024-12-19
1.0872
1.0872
2024-12-18
1.0864
1.0864
2024-12-17
1.0850
1.0850
2024-12-16
1.0839
1.0839
2024-12-13
1.0970
1.0970
2024-12-12
1.1228
1.1228
2024-12-11
1.1133
1.1133
2024-12-10
1.1171
1.1171
2024-12-09
1.1135
1.1135
2024-12-06
1.1187
1.1187
2024-12-05
1.1068
1.1068
2024-12-04
1.1074
1.1074
2024-12-03
1.1223
1.1223
2024-12-02
1.1264
1.1264
2024-11-29
1.1169
1.1169
2024-11-28
1.1010
1.1010
2024-11-27
1.1116
1.1116
2024-11-26
1.0877
1.0877
截止日期:2024-12-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金