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过去一月
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过去半年
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过去一年
23.50
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.3867
1.3867
2025-12-11
1.3702
1.3702
2025-12-10
1.3780
1.3780
2025-12-09
1.3776
1.3776
2025-12-08
1.3843
1.3843
2025-12-05
1.3717
1.3717
2025-12-04
1.3488
1.3488
2025-12-03
1.3396
1.3396
2025-12-02
1.3491
1.3491
2025-12-01
1.3609
1.3609
2025-11-28
1.3531
1.3531
2025-11-27
1.3383
1.3383
2025-11-26
1.3426
1.3426
2025-11-25
1.3425
1.3425
2025-11-24
1.3306
1.3306
2025-11-21
1.3211
1.3211
2025-11-20
1.3697
1.3697
2025-11-19
1.3897
1.3897
2025-11-18
1.3859
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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