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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-11-28
1.3531
1.3531
2025-11-27
1.3383
1.3383
2025-11-26
1.3426
1.3426
2025-11-25
1.3425
1.3425
2025-11-24
1.3306
1.3306
2025-11-21
1.3211
1.3211
2025-11-20
1.3697
1.3697
2025-11-19
1.3897
1.3897
2025-11-18
1.3859
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2025-11-17
1.4157
1.4157
2025-11-14
1.4196
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2025-11-13
1.4429
1.4429
2025-11-12
1.4046
1.4046
2025-11-11
1.4312
1.4312
2025-11-10
1.4415
1.4415
2025-11-07
1.4570
1.4570
2025-11-06
1.4492
1.4492
2025-11-05
1.4228
1.4228
2025-11-04
1.3915
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截止日期：2025-11-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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