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华夏中证装备产业ETF发起式联接A
（基金代码：021200）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
25.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
41.18
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.4118
1.4118
2025-10-30
1.4269
1.4269
2025-10-29
1.4338
1.4338
2025-10-28
1.3803
1.3803
2025-10-27
1.3838
1.3838
2025-10-24
1.3734
1.3734
2025-10-23
1.3515
1.3515
2025-10-22
1.3471
1.3471
2025-10-21
1.3631
1.3631
2025-10-20
1.3406
1.3406
2025-10-17
1.3271
1.3271
2025-10-16
1.3849
1.3849
2025-10-15
1.3803
1.3803
2025-10-14
1.3533
1.3533
2025-10-13
1.3753
1.3753
2025-10-10
1.3828
1.3828
2025-10-09
1.4317
1.4317
2025-09-30
1.4046
1.4046
2025-09-29
1.3809
1.3809
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.10
其他
93.9
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
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K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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