指数型
中高风险(R4)
3.11%
近一年涨跌幅
1.0166
净值 (2025-06-13)
-0.15%
日涨跌幅
基金经理
单宽之
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.72
过去一周
0.27
过去一月
-3.75
过去一季
-6.81
过去半年
-7.48
过去一年
3.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.66
日期
净值
累计净值
2025-06-13
1.0166
1.0166
2025-06-12
1.0181
1.0181
2025-06-11
1.0199
1.0199
2025-06-10
1.0108
1.0108
2025-06-09
1.0215
1.0215
2025-06-06
1.0139
1.0139
2025-06-05
1.0142
1.0142
2025-06-04
1.0120
1.0120
2025-06-03
1.0088
1.0088
2025-05-30
1.0112
1.0112
2025-05-29
1.0191
1.0191
2025-05-28
1.0088
1.0088
2025-05-27
1.0122
1.0122
2025-05-26
1.0207
1.0207
2025-05-23
1.0259
1.0259
2025-05-22
1.0365
1.0365
2025-05-21
1.0446
1.0446
2025-05-20
1.0366
1.0366
2025-05-19
1.0362
1.0362
截止日期:2025-06-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核