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2025-10-31
1.4118
1.4118
2025-10-30
1.4269
1.4269
2025-10-29
1.4338
1.4338
2025-10-28
1.3803
1.3803
2025-10-27
1.3838
1.3838
2025-10-24
1.3734
1.3734
2025-10-23
1.3515
1.3515
2025-10-22
1.3471
1.3471
2025-10-21
1.3631
1.3631
2025-10-20
1.3406
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2025-10-17
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2025-10-16
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2025-10-15
1.3803
1.3803
2025-10-14
1.3533
1.3533
2025-10-13
1.3753
1.3753
2025-10-10
1.3828
1.3828
2025-10-09
1.4317
1.4317
2025-09-30
1.4046
1.4046
2025-09-29
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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