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2024-12-20
1.0829
1.0829
2024-12-19
1.0890
1.0890
2024-12-18
1.0882
1.0882
2024-12-17
1.0868
1.0868
2024-12-16
1.0857
1.0857
2024-12-13
1.0988
1.0988
2024-12-12
1.1246
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2024-12-11
1.1151
1.1151
2024-12-10
1.1189
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2024-12-09
1.1153
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2024-12-06
1.1205
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2024-12-05
1.1085
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2024-12-04
1.1092
1.1092
2024-12-03
1.1241
1.1241
2024-12-02
1.1282
1.1282
2024-11-29
1.1186
1.1186
2024-11-28
1.1027
1.1027
2024-11-27
1.1132
1.1132
2024-11-26
1.0893
1.0893
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
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