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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
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近一年涨跌幅
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1.78
过去一月
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24.71
过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
10.23
日期
净值
累计净值
2024-10-25
1.1023
1.1023
2024-10-24
1.0875
1.0875
2024-10-23
1.0962
1.0962
2024-10-22
1.0973
1.0973
2024-10-21
1.0976
1.0976
2024-10-18
1.0830
1.0830
2024-10-17
1.0374
1.0374
2024-10-16
1.0418
1.0418
2024-10-15
1.0509
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2024-10-14
1.0750
1.0750
2024-10-11
1.0512
1.0512
2024-10-10
1.0892
1.0892
2024-10-09
1.0989
1.0989
2024-10-08
1.1639
1.1639
2024-09-30
1.0851
1.0851
2024-09-27
0.9860
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2024-09-26
0.9418
0.9418
2024-09-25
0.9082
0.9082
2024-09-24
0.9054
0.9054
截止日期：2024-10-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.67
其他
93.33
行业配置
截止日期 2024-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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