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（基金代码：021073）
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20.76%
近一年涨跌幅
1.1476
净值 （2025-07-11）
0.62%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.53
过去一周
0.96
过去一月
1.95
过去一季
6.19
过去半年
10.48
过去一年
20.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.76
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.1476
1.1476
2025-07-10
1.1405
1.1405
2025-07-09
1.1396
1.1396
2025-07-08
1.1431
1.1431
2025-07-07
1.1315
1.1315
2025-07-04
1.1367
1.1367
2025-07-03
1.1383
1.1383
2025-07-02
1.1335
1.1335
2025-07-01
1.1462
1.1462
2025-06-30
1.1396
1.1396
2025-06-27
1.1254
1.1254
2025-06-26
1.1224
1.1224
2025-06-25
1.1299
1.1299
2025-06-24
1.1137
1.1137
2025-06-23
1.0996
1.0996
2025-06-20
1.0978
1.0978
2025-06-19
1.1046
1.1046
2025-06-18
1.1145
1.1145
2025-06-17
1.1118
1.1118
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
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费率
前端
 
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条件
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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