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过去一周
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过去一月
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过去一季
13.29
过去半年
23.59
过去一年
22.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.3447
1.3447
2025-10-30
1.3523
1.3523
2025-10-29
1.3780
1.3780
2025-10-28
1.3578
1.3578
2025-10-27
1.3617
1.3617
2025-10-24
1.3466
1.3466
2025-10-23
1.3269
1.3269
2025-10-22
1.3312
1.3312
2025-10-21
1.3450
1.3450
2025-10-20
1.3223
1.3223
2025-10-17
1.3138
1.3138
2025-10-16
1.3505
1.3505
2025-10-15
1.3633
1.3633
2025-10-14
1.3480
1.3480
2025-10-13
1.3834
1.3834
2025-10-10
1.3922
1.3922
2025-10-09
1.4180
1.4180
2025-09-30
1.4057
1.4057
2025-09-29
1.3911
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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