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过去半年
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过去一年
20.42
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-12-12
1.3343
1.3343
2025-12-11
1.3106
1.3106
2025-12-10
1.3187
1.3187
2025-12-09
1.3101
1.3101
2025-12-08
1.3164
1.3164
2025-12-05
1.3072
1.3072
2025-12-04
1.2976
1.2976
2025-12-03
1.2896
1.2896
2025-12-02
1.2919
1.2919
2025-12-01
1.3020
1.3020
2025-11-28
1.2856
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2025-11-27
1.2749
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2025-11-26
1.2772
1.2772
2025-11-25
1.2772
1.2772
2025-11-24
1.2659
1.2659
2025-11-21
1.2556
1.2556
2025-11-20
1.2876
1.2876
2025-11-19
1.2979
1.2979
2025-11-18
1.2986
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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