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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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2025-07-04
1.1367
1.1367
2025-07-03
1.1383
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2025-07-02
1.1335
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2025-07-01
1.1462
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2025-06-30
1.1396
1.1396
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1.1254
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1.1224
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1.1299
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2025-06-24
1.1137
1.1137
2025-06-23
1.0996
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2025-06-20
1.0978
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2025-06-19
1.1046
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1.1145
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2025-06-17
1.1118
1.1118
2025-06-16
1.1176
1.1176
2025-06-13
1.1171
1.1171
2025-06-12
1.1255
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2025-06-11
1.1256
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2025-06-10
1.1180
1.1180
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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