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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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过去一周
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过去一月
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过去一季
18.42
过去半年
16.86
过去一年
42.47
过去三年
--
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成立以来
56.66
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.5666
1.5666
2026-06-22
1.5910
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2026-06-18
1.5591
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1.5465
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2026-06-16
1.5262
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2026-06-12
1.4556
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1.4415
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1.4494
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2026-06-04
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2026-06-01
1.4548
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2026-05-29
1.4678
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2026-05-28
1.5086
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2026-05-27
1.5100
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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