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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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今年以来
24.47
过去一周
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过去一月
5.61
过去一季
20.31
过去半年
15.59
过去一年
53.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
34.09
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.3409
1.3409
2025-09-17
1.3514
1.3514
2025-09-16
1.3309
1.3309
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1.3258
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1.3308
1.3308
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1.3320
2025-09-10
1.3008
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1.3018
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2025-09-08
1.3134
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2025-09-05
1.3033
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2025-09-04
1.2721
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2025-09-03
1.3098
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2025-09-02
1.3243
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2025-09-01
1.3558
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2025-08-29
1.3416
1.3416
2025-08-28
1.3401
1.3401
2025-08-27
1.3145
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2025-08-26
1.3244
1.3244
2025-08-25
1.3210
1.3210
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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