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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C
（基金代码：021073）
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18.67
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近一年涨跌幅
1.3596
净值 （2026-04-02）
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净值增长率(%)
今年以来
-0.03
过去一周
0.49
过去一月
-10.23
过去一季
-0.03
过去半年
-3.28
过去一年
18.67
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.96
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.3596
1.3596
2026-04-01
1.3833
1.3833
2026-03-31
1.3552
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2026-03-30
1.3786
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2026-03-27
1.3767
1.3767
2026-03-26
1.3530
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2026-03-25
1.3741
1.3741
2026-03-24
1.3509
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2026-03-23
1.3229
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2026-03-20
1.3789
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2026-03-19
1.3928
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2026-03-18
1.4297
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2026-03-17
1.4180
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2026-03-16
1.4447
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2026-03-13
1.4486
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2026-03-12
1.4661
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2026-03-11
1.4801
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2026-03-10
1.4863
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2026-03-09
1.4530
1.4530
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
021073
基金合同生效日：
2024-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2024-04-09 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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