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过去一月
5.59
过去一季
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过去半年
30.06
过去一年
103.35
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-23
2.1860
2.1860
2026-06-22
2.2701
2.2701
2026-06-18
2.2159
2.2159
2026-06-17
2.1728
2.1728
2026-06-16
2.1434
2.1434
2026-06-15
2.1119
2.1119
2026-06-12
2.0180
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2026-06-11
2.0081
2.0081
2026-06-10
2.0296
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2026-06-09
2.0832
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2026-06-08
2.0087
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2026-06-05
2.0810
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2026-06-04
2.1470
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2026-06-03
2.1639
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2026-06-02
2.1299
2.1299
2026-06-01
2.0772
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2026-05-29
2.1208
2.1208
2026-05-28
2.1645
2.1645
2026-05-27
2.1241
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截止日期：2026-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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