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（基金代码：020872）
指数型
中高风险(R4)
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10.60%
近一年涨跌幅
1.0967
净值 （2025-06-11）
1.15%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.81
过去一周
1.77
过去一月
2.64
过去一季
-5.43
过去半年
-7.75
过去一年
10.60
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.67
日期
净值
累计净值
2025-06-11
1.0967
1.0967
2025-06-10
1.0842
1.0842
2025-06-09
1.0963
1.0963
2025-06-06
1.0852
1.0852
2025-06-05
1.0896
1.0896
2025-06-04
1.0776
1.0776
2025-06-03
1.0662
1.0662
2025-05-30
1.0614
1.0614
2025-05-29
1.0709
1.0709
2025-05-28
1.0567
1.0567
2025-05-27
1.0595
1.0595
2025-05-26
1.0662
1.0662
2025-05-23
1.0739
1.0739
2025-05-22
1.0858
1.0858
2025-05-21
1.0957
1.0957
2025-05-20
1.0871
1.0871
2025-05-19
1.0791
1.0791
2025-05-16
1.0823
1.0823
2025-05-15
1.0843
1.0843
截止日期：2025-06-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
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