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过去一月
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过去一季
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过去半年
31.21
过去一年
74.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.5169
1.5169
2025-09-02
1.5038
1.5038
2025-09-01
1.5456
1.5456
2025-08-29
1.5128
1.5128
2025-08-28
1.4814
1.4814
2025-08-27
1.4296
1.4296
2025-08-26
1.4393
1.4393
2025-08-25
1.4491
1.4491
2025-08-22
1.4095
1.4095
2025-08-21
1.3663
1.3663
2025-08-20
1.3725
1.3725
2025-08-19
1.3683
1.3683
2025-08-18
1.3705
1.3705
2025-08-15
1.3346
1.3346
2025-08-14
1.3024
1.3024
2025-08-13
1.3158
1.3158
2025-08-12
1.2722
1.2722
2025-08-11
1.2572
1.2572
2025-08-08
1.2343
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截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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