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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.5128
1.5128
2025-08-28
1.4814
1.4814
2025-08-27
1.4296
1.4296
2025-08-26
1.4393
1.4393
2025-08-25
1.4491
1.4491
2025-08-22
1.4095
1.4095
2025-08-21
1.3663
1.3663
2025-08-20
1.3725
1.3725
2025-08-19
1.3683
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2025-08-18
1.3705
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2025-08-15
1.3346
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2025-08-14
1.3024
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2025-08-13
1.3158
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2025-08-12
1.2722
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2025-08-11
1.2572
1.2572
2025-08-08
1.2343
1.2343
2025-08-07
1.2388
1.2388
2025-08-06
1.2469
1.2469
2025-08-05
1.2391
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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