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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
债券型
中低风险(R2)
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立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.0286
净值 （2024-12-20）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
0.16
过去一月
1.17
过去一季
1.37
过去半年
2.18
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.86
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0286
1.0286
2024-12-19
1.0272
1.0272
2024-12-18
1.0272
1.0272
2024-12-17
1.0276
1.0276
2024-12-16
1.0277
1.0277
2024-12-13
1.0270
1.0270
2024-12-12
1.0265
1.0265
2024-12-11
1.0265
1.0265
2024-12-10
1.0264
1.0264
2024-12-09
1.0240
1.0240
2024-12-06
1.0230
1.0230
2024-12-05
1.0229
1.0229
2024-12-04
1.0230
1.0230
2024-12-03
1.0218
1.0218
2024-12-02
1.0216
1.0216
2024-11-29
1.0202
1.0202
2024-11-28
1.0195
1.0195
2024-11-27
1.0194
1.0194
2024-11-26
1.0192
1.0192
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
92.38
现金
5.17
其他
2.45
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
232380008
23广州农商行二级资本债01
200,000
21,901,090.41
7.37
2
232280012
22广州银行二级资本债01
200,000
21,894,918.03
7.37
3
2120114
21华润银行二级
200,000
21,233,606.56
7.15
4
163933
20华能Y2
200,000
20,472,032.88
6.89
5
149062
20老窖01
200,000
20,413,780.82
6.87
-
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