华夏安悦债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏安悦债券A

（基金代码：020751）

债券型

中低风险(R2)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0126

净值（2024-10-25）

-0.02%

日涨跌幅

基金经理

刘明宇

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

--

过去一周

-0.16

过去一月

-0.29

过去一季

-0.06

过去半年

1.13

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

1.26

日期

净值

累计净值

2024-10-25

1.0126

1.0126

2024-10-24

1.0128

1.0128

2024-10-23

1.0128

1.0128

2024-10-22

1.0137

1.0137

2024-10-21

1.0140

1.0140

2024-10-18

1.0142

1.0142

2024-10-17

1.0142

1.0142

2024-10-16

1.0139

1.0139

2024-10-15

1.0135

1.0135

2024-10-14

1.0127

1.0127

2024-10-11

1.0104

1.0104

2024-10-10

1.0084

1.0084

2024-10-09

1.0074

1.0074

2024-10-08

1.0096

1.0096

2024-09-30

1.0107

1.0107

2024-09-27

1.0136

1.0136

2024-09-26

1.0154

1.0154

2024-09-25

1.0155

1.0155

2024-09-24

1.0150

1.0150

截止日期：2024-10-25

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

81.22

现金

17.95

其他

0.83

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

240410

24农发10

2,000,000

203,578,082.19

7.17

2

240310

24进出10

2,000,000

202,929,589.04

7.14

3

230420

23农发20

1,500,000

159,398,483.61

5.61

4

210014

21附息国债14

1,000,000

121,613,715.85

4.28

5

220311

22进出11

1,000,000

107,011,748.63

3.77

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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