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华夏安悦债券A
(基金代码:020751)
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近一年涨跌幅
1.0126
净值 (2024-10-25)
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基金经理
刘明宇
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成立以来
1.26
日期
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2024-10-25
1.0126
1.0126
2024-10-24
1.0128
1.0128
2024-10-23
1.0128
1.0128
2024-10-22
1.0137
1.0137
2024-10-21
1.0140
1.0140
2024-10-18
1.0142
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2024-10-17
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2024-10-16
1.0139
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2024-10-15
1.0135
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2024-10-14
1.0127
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2024-10-11
1.0104
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2024-10-10
1.0084
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2024-10-09
1.0074
1.0074
2024-10-08
1.0096
1.0096
2024-09-30
1.0107
1.0107
2024-09-27
1.0136
1.0136
2024-09-26
1.0154
1.0154
2024-09-25
1.0155
1.0155
2024-09-24
1.0150
1.0150
截止日期:2024-10-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
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