(基金代码:020751)
债券型
中低风险(R2)
2.28%
近一年涨跌幅
1.0358
净值 (2025-07-24)
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.64
过去一周
0.01
过去一月
0.07
过去一季
0.30
过去半年
0.72
过去一年
2.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.58
日期
净值
累计净值
2025-07-24
1.0358
1.0358
2025-07-23
1.0359
1.0359
2025-07-22
1.0359
1.0359
2025-07-21
1.0359
1.0359
2025-07-18
1.0358
1.0358
2025-07-17
1.0357
1.0357
2025-07-16
1.0357
1.0357
2025-07-15
1.0356
1.0356
2025-07-14
1.0356
1.0356
2025-07-11
1.0356
1.0356
2025-07-10
1.0356
1.0356
2025-07-09
1.0356
1.0356
2025-07-08
1.0355
1.0355
2025-07-07
1.0355
1.0355
2025-07-04
1.0354
1.0354
2025-07-03
1.0354
1.0354
2025-07-02
1.0353
1.0353
2025-07-01
1.0353
1.0353
2025-06-30
1.0352
1.0352
截止日期:2025-07-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核