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华夏安悦债券A
（基金代码：020751）
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中低风险(R2)
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近一年涨跌幅
1.0137
净值 （2024-10-22）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
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过去一年
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过去两年
--
过去三年
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过去四年
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过去五年
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成立以来
1.37
日期
净值
累计净值
2024-10-22
1.0137
1.0137
2024-10-21
1.0140
1.0140
2024-10-18
1.0142
1.0142
2024-10-17
1.0142
1.0142
2024-10-16
1.0139
1.0139
2024-10-15
1.0135
1.0135
2024-10-14
1.0127
1.0127
2024-10-11
1.0104
1.0104
2024-10-10
1.0084
1.0084
2024-10-09
1.0074
1.0074
2024-10-08
1.0096
1.0096
2024-09-30
1.0107
1.0107
2024-09-27
1.0136
1.0136
2024-09-26
1.0154
1.0154
2024-09-25
1.0155
1.0155
2024-09-24
1.0150
1.0150
2024-09-23
1.0148
1.0148
2024-09-20
1.0147
1.0147
2024-09-19
1.0148
1.0148
截止日期：2024-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
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申购金额 ≥ 500万元
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