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（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.81%
近一年涨跌幅
1.0127
净值 （2025-06-24）
-0.04%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
0.01
过去一月
0.17
过去一季
0.80
过去半年
0.42
过去一年
1.81
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.78
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.0127
1.0277
2025-06-23
1.0131
1.0281
2025-06-20
1.0130
1.0280
2025-06-19
1.0128
1.0278
2025-06-18
1.0127
1.0277
2025-06-17
1.0126
1.0276
2025-06-16
1.0122
1.0272
2025-06-13
1.0121
1.0271
2025-06-12
1.0121
1.0271
2025-06-11
1.0122
1.0272
2025-06-10
1.0118
1.0268
2025-06-09
1.0118
1.0268
2025-06-06
1.0116
1.0266
2025-06-05
1.0111
1.0261
2025-06-04
1.0110
1.0260
2025-06-03
1.0108
1.0258
2025-05-30
1.0108
1.0258
2025-05-29
1.0103
1.0253
2025-05-28
1.0106
1.0256
截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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