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（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.75%
近一年涨跌幅
1.0123
净值 （2025-07-10）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
-0.15
过去一月
0.05
过去一季
0.32
过去半年
0.32
过去一年
1.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.74
日期
净值
累计净值
2025-07-10
1.0123
1.0273
2025-07-09
1.0133
1.0283
2025-07-08
1.0133
1.0283
2025-07-07
1.0138
1.0288
2025-07-04
1.0138
1.0288
2025-07-03
1.0138
1.0288
2025-07-02
1.0137
1.0287
2025-07-01
1.0133
1.0283
2025-06-30
1.0130
1.0280
2025-06-27
1.0131
1.0281
2025-06-26
1.0128
1.0278
2025-06-25
1.0124
1.0274
2025-06-24
1.0127
1.0277
2025-06-23
1.0131
1.0281
2025-06-20
1.0130
1.0280
2025-06-19
1.0128
1.0278
2025-06-18
1.0127
1.0277
2025-06-17
1.0126
1.0276
2025-06-16
1.0122
1.0272
截止日期：2025-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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