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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
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1.86
%
近一年涨跌幅
1.0130
净值 （2025-06-20）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
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0.33
过去一周
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过去一月
0.20
过去一季
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过去半年
0.45
过去一年
1.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.82
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0130
1.0280
2025-06-19
1.0128
1.0278
2025-06-18
1.0127
1.0277
2025-06-17
1.0126
1.0276
2025-06-16
1.0122
1.0272
2025-06-13
1.0121
1.0271
2025-06-12
1.0121
1.0271
2025-06-11
1.0122
1.0272
2025-06-10
1.0118
1.0268
2025-06-09
1.0118
1.0268
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1.0116
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1.0261
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1.0110
1.0260
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1.0108
1.0258
2025-05-30
1.0108
1.0258
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1.0103
1.0253
2025-05-28
1.0106
1.0256
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1.0108
1.0258
2025-05-26
1.0110
1.0260
截止日期：2025-06-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
基金全称：
华夏鼎昭利率债债券型证券投资基金
基金代码：
020566
成立日期：
2024-02-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
文世伦 （开始担任本基金经理的日期：2024-02-06 证券从业日期：2017-04-24）
客服电话：
400-818-6666
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