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华夏鼎昭利率债债券C
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基金经理
毛怡
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.05
过去一周
0.27
过去一月
0.79
过去一季
1.58
过去半年
2.59
过去一年
4.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.94
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.0536
1.0686
2026-10-21
1.0538
1.0688
2026-10-20
1.0548
1.0698
2026-10-19
1.0527
1.0677
2026-10-16
1.0523
1.0673
2026-10-15
1.0508
1.0658
2026-10-14
1.0512
1.0662
2026-10-13
1.0493
1.0643
2026-10-12
1.0488
1.0638
2026-10-09
1.0467
1.0617
2026-10-08
1.0456
1.0606
2026-09-30
1.0458
1.0608
2026-09-29
1.0478
1.0628
2026-09-28
1.0461
1.0611
2026-09-24
1.0465
1.0615
2026-09-23
1.0453
1.0603
2026-09-22
1.0453
1.0603
2026-09-21
1.0446
1.0596
2026-09-18
1.0440
1.0590
截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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