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华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
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近一年涨跌幅
1.0085
净值 （2024-12-20）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇 文世伦
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30天
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今年以来
--
过去一周
0.22
过去一月
0.69
过去一季
0.91
过去半年
1.41
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.36
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.0085
1.0235
2024-12-19
1.0073
1.0223
2024-12-18
1.0069
1.0219
2024-12-17
1.0073
1.0223
2024-12-16
1.0074
1.0224
2024-12-13
1.0063
1.0213
2024-12-12
1.0053
1.0203
2024-12-11
1.0051
1.0201
2024-12-10
1.0049
1.0199
2024-12-09
1.0041
1.0191
2024-12-06
1.0168
1.0188
2024-12-05
1.0168
1.0188
2024-12-04
1.0168
1.0188
2024-12-03
1.0165
1.0185
2024-12-02
1.0166
1.0186
2024-11-29
1.0158
1.0178
2024-11-28
1.0153
1.0173
2024-11-27
1.0150
1.0170
2024-11-26
1.0151
1.0171
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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