在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎昭利率债债券C
（基金代码：020566）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.33
%
近一年涨跌幅
1.0133
净值 （2025-10-31）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
文世伦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.36
过去一周
0.31
过去一月
0.40
过去一季
0.25
过去半年
0.26
过去一年
1.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.85
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0133
1.0283
2025-10-30
1.0124
1.0274
2025-10-29
1.0118
1.0268
2025-10-28
1.0115
1.0265
2025-10-27
1.0106
1.0256
2025-10-24
1.0102
1.0252
2025-10-23
1.0104
1.0254
2025-10-22
1.0105
1.0255
2025-10-21
1.0105
1.0255
2025-10-20
1.0101
1.0251
2025-10-17
1.0106
1.0256
2025-10-16
1.0098
1.0248
2025-10-15
1.0097
1.0247
2025-10-14
1.0098
1.0248
2025-10-13
1.0098
1.0248
2025-10-10
1.0097
1.0247
2025-10-09
1.0097
1.0247
2025-09-30
1.0093
1.0243
2025-09-29
1.0087
1.0237
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
历史比例配售查询
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
