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华夏鼎昭利率债债券C
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毛怡 文世伦
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
2.88
过去一周
-0.01
过去一月
0.62
过去一季
1.21
过去半年
2.41
过去一年
3.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.74
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.0418
1.0568
2026-08-20
1.0420
1.0570
2026-08-19
1.0424
1.0574
2026-08-18
1.0435
1.0585
2026-08-17
1.0426
1.0576
2026-08-14
1.0419
1.0569
2026-08-13
1.0418
1.0568
2026-08-12
1.0410
1.0560
2026-08-11
1.0410
1.0560
2026-08-10
1.0421
1.0571
2026-08-07
1.0409
1.0559
2026-08-06
1.0400
1.0550
2026-08-05
1.0395
1.0545
2026-08-04
1.0397
1.0547
2026-08-03
1.0391
1.0541
2026-07-31
1.0391
1.0541
2026-07-30
1.0385
1.0535
2026-07-29
1.0369
1.0519
2026-07-28
1.0369
1.0519
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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