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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
48.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-01
1.7148
1.7148
2025-08-29
1.7190
1.7190
2025-08-28
1.7307
1.7307
2025-08-27
1.7208
1.7208
2025-08-26
1.7490
1.7490
2025-08-25
1.7752
1.7752
2025-08-22
1.7762
1.7762
2025-08-21
1.7744
1.7744
2025-08-20
1.7758
1.7758
2025-08-19
1.7617
1.7617
2025-08-18
1.7702
1.7702
2025-08-15
1.7712
1.7712
2025-08-14
1.7809
1.7809
2025-08-13
1.7708
1.7708
2025-08-12
1.7555
1.7555
2025-08-11
1.7348
1.7348
2025-08-08
1.7421
1.7421
2025-08-07
1.7538
1.7538
2025-08-06
1.7367
1.7367
截止日期：2025-09-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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