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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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过去一月
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过去一季
2.36
过去半年
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过去一年
29.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
75.37
日期
净值
累计净值
2025-11-03
1.7537
1.7537
2025-10-31
1.7285
1.7285
2025-10-30
1.7551
1.7551
2025-10-29
1.7604
1.7604
2025-10-28
1.7613
1.7613
2025-10-27
1.7648
1.7648
2025-10-24
1.7563
1.7563
2025-10-23
1.7496
1.7496
2025-10-22
1.7346
1.7346
2025-10-21
1.7404
1.7404
2025-10-20
1.7227
1.7227
2025-10-17
1.7095
1.7095
2025-10-16
1.7389
1.7389
2025-10-15
1.7127
1.7127
2025-10-14
1.6843
1.6843
2025-10-13
1.6650
1.6650
2025-10-10
1.6783
1.6783
2025-10-09
1.6758
1.6758
2025-09-30
1.6872
1.6872
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.27
其他
93.73
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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