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（基金代码：020423）
指数型
中高风险(R4)
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51.34%
近一年涨跌幅
1.7351
净值 （2025-06-25）
1.99%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.45
过去一周
5.86
过去一月
11.83
过去一季
14.29
过去半年
23.87
过去一年
51.34
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
73.51
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.7351
1.7351
2025-06-24
1.7013
1.7013
2025-06-23
1.6607
1.6607
2025-06-20
1.6409
1.6409
2025-06-19
1.6079
1.6079
2025-06-18
1.6391
1.6391
2025-06-17
1.6498
1.6498
2025-06-16
1.6588
1.6588
2025-06-13
1.6365
1.6365
2025-06-12
1.6470
1.6470
2025-06-11
1.6504
1.6504
2025-06-10
1.6181
1.6181
2025-06-09
1.6068
1.6068
2025-06-06
1.5815
1.5815
2025-06-05
1.5896
1.5896
2025-06-04
1.5726
1.5726
2025-06-03
1.5684
1.5684
2025-05-30
1.5456
1.5456
2025-05-29
1.5572
1.5572
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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资产组合
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基金分红
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申赎开放日
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条件
费率
前端
 
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
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基金管理费
0.50%
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销售服务费
0.30%
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