51.07%
近一年涨跌幅
1.6933
净值 (2025-07-09)
-1.02%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.48
过去一周
-0.45
过去一月
5.38
过去一季
24.16
过去半年
26.79
过去一年
51.07
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.33
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.6933
1.6933
2025-07-08
1.7108
1.7108
2025-07-07
1.6966
1.6966
2025-07-04
1.6949
1.6949
2025-07-03
1.6910
1.6910
2025-07-02
1.7009
1.7009
2025-07-01
1.6761
1.6761
2025-06-30
1.6773
1.6773
2025-06-27
1.7010
1.7010
2025-06-26
1.7253
1.7253
2025-06-25
1.7351
1.7351
2025-06-24
1.7013
1.7013
2025-06-23
1.6607
1.6607
2025-06-20
1.6409
1.6409
2025-06-19
1.6079
1.6079
2025-06-18
1.6391
1.6391
2025-06-17
1.6498
1.6498
2025-06-16
1.6588
1.6588
2025-06-13
1.6365
1.6365
截止日期:2025-07-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核