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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
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日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3519
1.3519
2024-12-19
1.3552
1.3552
2024-12-18
1.3618
1.3618
2024-12-17
1.3505
1.3505
2024-12-16
1.3556
1.3556
2024-12-13
1.3554
1.3554
2024-12-12
1.3859
1.3859
2024-12-11
1.3685
1.3685
2024-12-10
1.3844
1.3844
2024-12-09
1.3967
1.3967
2024-12-06
1.3577
1.3577
2024-12-05
1.3381
1.3381
2024-12-04
1.3458
1.3458
2024-12-03
1.3459
1.3459
2024-12-02
1.3206
1.3206
2024-11-29
1.3072
1.3072
2024-11-28
1.3018
1.3018
2024-11-27
1.3210
1.3210
2024-11-26
1.2983
1.2983
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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