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（基金代码：020423）
指数型
中高风险(R4)
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45.75%
近一年涨跌幅
1.6607
净值 （2025-06-23）
1.21%
日涨跌幅
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司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.16
过去一周
0.11
过去一月
7.04
过去一季
8.98
过去半年
20.24
过去一年
45.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
66.07
日期
净值
累计净值
2025-06-23
1.6607
1.6607
2025-06-20
1.6409
1.6409
2025-06-19
1.6079
1.6079
2025-06-18
1.6391
1.6391
2025-06-17
1.6498
1.6498
2025-06-16
1.6588
1.6588
2025-06-13
1.6365
1.6365
2025-06-12
1.6470
1.6470
2025-06-11
1.6504
1.6504
2025-06-10
1.6181
1.6181
2025-06-09
1.6068
1.6068
2025-06-06
1.5815
1.5815
2025-06-05
1.5896
1.5896
2025-06-04
1.5726
1.5726
2025-06-03
1.5684
1.5684
2025-05-30
1.5456
1.5456
2025-05-29
1.5572
1.5572
2025-05-28
1.5455
1.5455
2025-05-27
1.5468
1.5468
截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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