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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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2025-08-28
1.7307
1.7307
2025-08-27
1.7208
1.7208
2025-08-26
1.7490
1.7490
2025-08-25
1.7752
1.7752
2025-08-22
1.7762
1.7762
2025-08-21
1.7744
1.7744
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1.7758
1.7758
2025-08-19
1.7617
1.7617
2025-08-18
1.7702
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2025-08-15
1.7712
1.7712
2025-08-14
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2025-08-13
1.7708
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2025-08-12
1.7555
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2025-08-11
1.7348
1.7348
2025-08-08
1.7421
1.7421
2025-08-07
1.7538
1.7538
2025-08-06
1.7367
1.7367
2025-08-05
1.7510
1.7510
2025-08-04
1.7283
1.7283
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020423
基金合同生效日：
2024-01-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2024-01-03 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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