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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C
（基金代码：020423）
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2025-06-03
1.5684
1.5684
2025-05-30
1.5456
1.5456
2025-05-29
1.5572
1.5572
2025-05-28
1.5455
1.5455
2025-05-27
1.5468
1.5468
2025-05-26
1.5425
1.5425
2025-05-23
1.5515
1.5515
2025-05-22
1.5471
1.5471
2025-05-21
1.5503
1.5503
2025-05-20
1.5454
1.5454
2025-05-19
1.5322
1.5322
2025-05-16
1.5445
1.5445
2025-05-15
1.5542
1.5542
2025-05-14
1.5669
1.5669
2025-05-13
1.5301
1.5301
2025-05-12
1.5362
1.5362
2025-05-09
1.5034
1.5034
2025-05-08
1.5000
1.5000
2025-05-07
1.4887
1.4887
截止日期：2025-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020423
成立日期：
2024-01-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2024-01-03 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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