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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
指数型
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过去一周
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过去一月
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过去一季
8.89
过去半年
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过去一年
51.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
71.49
日期
净值
累计净值
2025-09-03
1.7149
1.7149
2025-09-02
1.7325
1.7325
2025-09-01
1.7232
1.7232
2025-08-29
1.7274
1.7274
2025-08-28
1.7391
1.7391
2025-08-27
1.7292
1.7292
2025-08-26
1.7575
1.7575
2025-08-25
1.7838
1.7838
2025-08-22
1.7848
1.7848
2025-08-21
1.7830
1.7830
2025-08-20
1.7843
1.7843
2025-08-19
1.7701
1.7701
2025-08-18
1.7786
1.7786
2025-08-15
1.7796
1.7796
2025-08-14
1.7894
1.7894
2025-08-13
1.7792
1.7792
2025-08-12
1.7639
1.7639
2025-08-11
1.7430
1.7430
2025-08-08
1.7503
1.7503
截止日期：2025-09-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.14
其他
93.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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