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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
指数型
中高风险(R4)
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14.88
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近一年涨跌幅
1.7291
净值 （2026-04-01）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.86
过去一周
0.84
过去一月
-2.45
过去一季
-2.86
过去半年
1.96
过去一年
14.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
72.91
日期
净值
累计净值
2026-04-01
1.7291
1.7291
2026-03-31
1.7184
1.7184
2026-03-30
1.7074
1.7074
2026-03-27
1.7024
1.7024
2026-03-26
1.6920
1.6920
2026-03-25
1.7147
1.7147
2026-03-24
1.6878
1.6878
2026-03-23
1.6495
1.6495
2026-03-20
1.7146
1.7146
2026-03-19
1.7169
1.7169
2026-03-18
1.7324
1.7324
2026-03-17
1.7289
1.7289
2026-03-16
1.7148
1.7148
2026-03-13
1.6957
1.6957
2026-03-12
1.7013
1.7013
2026-03-11
1.6971
1.6971
2026-03-10
1.7070
1.7070
2026-03-09
1.7036
1.7036
2026-03-06
1.7193
1.7193
截止日期：2026-04-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.19
现金
7.02
其他
91.79
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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