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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
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近一年涨跌幅
1.3557
净值 （2024-12-20）
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过去一月
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17.56
过去半年
18.83
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
35.57
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.3557
1.3557
2024-12-19
1.3590
1.3590
2024-12-18
1.3657
1.3657
2024-12-17
1.3543
1.3543
2024-12-16
1.3594
1.3594
2024-12-13
1.3592
1.3592
2024-12-12
1.3897
1.3897
2024-12-11
1.3723
1.3723
2024-12-10
1.3882
1.3882
2024-12-09
1.4005
1.4005
2024-12-06
1.3614
1.3614
2024-12-05
1.3417
1.3417
2024-12-04
1.3495
1.3495
2024-12-03
1.3495
1.3495
2024-12-02
1.3242
1.3242
2024-11-29
1.3107
1.3107
2024-11-28
1.3052
1.3052
2024-11-27
1.3245
1.3245
2024-11-26
1.3018
1.3018
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.42
其他
91.58
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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