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（基金代码：020422）
指数型
中高风险(R4)
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51.10%
近一年涨跌幅
1.7328
净值 （2025-06-26）
-0.57%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.93
过去一周
7.31
过去一月
11.87
过去一季
14.50
过去半年
23.31
过去一年
51.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
73.28
日期
净值
累计净值
2025-06-26
1.7328
1.7328
2025-06-25
1.7427
1.7427
2025-06-24
1.7087
1.7087
2025-06-23
1.6678
1.6678
2025-06-20
1.6480
1.6480
2025-06-19
1.6148
1.6148
2025-06-18
1.6462
1.6462
2025-06-17
1.6568
1.6568
2025-06-16
1.6659
1.6659
2025-06-13
1.6435
1.6435
2025-06-12
1.6540
1.6540
2025-06-11
1.6574
1.6574
2025-06-10
1.6249
1.6249
2025-06-09
1.6136
1.6136
2025-06-06
1.5881
1.5881
2025-06-05
1.5963
1.5963
2025-06-04
1.5792
1.5792
2025-06-03
1.5749
1.5749
2025-05-30
1.5520
1.5520
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 100万元 
100.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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