53.20%
近一年涨跌幅
1.7448
净值 (2025-07-11)
0.12%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.78
过去一周
2.49
过去一月
5.27
过去一季
22.78
过去半年
31.88
过去一年
53.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
74.48
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.7448
1.7448
2025-07-10
1.7427
1.7427
2025-07-09
1.7009
1.7009
2025-07-08
1.7184
1.7184
2025-07-07
1.7041
1.7041
2025-07-04
1.7024
1.7024
2025-07-03
1.6985
1.6985
2025-07-02
1.7084
1.7084
2025-07-01
1.6834
1.6834
2025-06-30
1.6847
1.6847
2025-06-27
1.7084
1.7084
2025-06-26
1.7328
1.7328
2025-06-25
1.7427
1.7427
2025-06-24
1.7087
1.7087
2025-06-23
1.6678
1.6678
2025-06-20
1.6480
1.6480
2025-06-19
1.6148
1.6148
2025-06-18
1.6462
1.6462
2025-06-17
1.6568
1.6568
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.00%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 100万元 
100.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%