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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-03
1.7288
1.7288
2026-06-02
1.7453
1.7453
2026-06-01
1.7252
1.7252
2026-05-29
1.7208
1.7208
2026-05-28
1.7048
1.7048
2026-05-27
1.7301
1.7301
2026-05-26
1.7452
1.7452
2026-05-25
1.7509
1.7509
2026-05-22
1.7523
1.7523
2026-05-21
1.7476
1.7476
2026-05-20
1.7611
1.7611
2026-05-19
1.7771
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2026-05-18
1.7702
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2026-05-15
1.7797
1.7797
2026-05-14
1.8013
1.8013
2026-05-13
1.8040
1.8040
2026-05-12
1.8175
1.8175
2026-05-11
1.8133
1.8133
2026-05-08
1.8025
1.8025
截止日期：2026-06-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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