55.37%
近一年涨跌幅
1.7504
净值 (2025-07-22)
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
司帆
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.18
过去一周
0.68
过去一月
6.21
过去一季
19.64
过去半年
29.13
过去一年
55.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
75.04
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.7504
1.7504
2025-07-21
1.7554
1.7554
2025-07-18
1.7528
1.7528
2025-07-17
1.7232
1.7232
2025-07-16
1.7366
1.7366
2025-07-15
1.7386
1.7386
2025-07-14
1.7508
1.7508
2025-07-11
1.7448
1.7448
2025-07-10
1.7427
1.7427
2025-07-09
1.7009
1.7009
2025-07-08
1.7184
1.7184
2025-07-07
1.7041
1.7041
2025-07-04
1.7024
1.7024
2025-07-03
1.6985
1.6985
2025-07-02
1.7084
1.7084
2025-07-01
1.6834
1.6834
2025-06-30
1.6847
1.6847
2025-06-27
1.7084
1.7084
2025-06-26
1.7328
1.7328
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码:
020422
基金合同生效日:
2024-01-03
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
司帆 (开始担任本基金经理的日期:2024-01-03 证券从业日期:2011-07-01)
客服电话:
400-818-6666