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华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A
（基金代码：020422）
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日期
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2025-06-04
1.5792
1.5792
2025-06-03
1.5749
1.5749
2025-05-30
1.5520
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2025-05-29
1.5636
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2025-05-28
1.5519
1.5519
2025-05-27
1.5532
1.5532
2025-05-26
1.5489
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2025-05-23
1.5579
1.5579
2025-05-22
1.5534
1.5534
2025-05-21
1.5566
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2025-05-20
1.5516
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1.5384
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2025-05-16
1.5507
1.5507
2025-05-15
1.5604
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2025-05-14
1.5731
1.5731
2025-05-13
1.5363
1.5363
2025-05-12
1.5424
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2025-05-09
1.5094
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2025-05-08
1.5060
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截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
020422
成立日期：
2024-01-03
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
司帆 （开始担任本基金经理的日期：2024-01-03 证券从业日期：2011-07-01）
客服电话：
400-818-6666
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