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华夏科创100ETF联接C
（基金代码：020292）
指数型
中高风险(R4)
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95.20
%
近一年涨跌幅
1.6090
净值 （2025-09-22）
1.30%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.54
过去一周
2.95
过去一月
7.60
过去一季
38.91
过去半年
35.07
过去一年
95.20
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.90
日期
净值
累计净值
2025-09-22
1.6090
1.6090
2025-09-19
1.5883
1.5883
2025-09-18
1.6043
1.6043
2025-09-17
1.5995
1.5995
2025-09-16
1.5734
1.5734
2025-09-15
1.5629
1.5629
2025-09-12
1.5616
1.5616
2025-09-11
1.5528
1.5528
2025-09-10
1.4978
1.4978
2025-09-09
1.5007
1.5007
2025-09-08
1.5243
1.5243
2025-09-05
1.5203
1.5203
2025-09-04
1.4551
1.4551
2025-09-03
1.5306
1.5306
2025-09-02
1.5322
1.5322
2025-09-01
1.5822
1.5822
2025-08-29
1.5539
1.5539
2025-08-28
1.5575
1.5575
2025-08-27
1.5094
1.5094
截止日期：2025-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.39
债券
现金
6.25
其他
93.36
前10大股持仓占比： 0.1%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
1,976,727.80
0.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
459,523.00
0.07
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
24,782.00
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
2,461,032.80
0.38
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688235
百济神州
0.01
688002
睿创微纳
0.01
688347
华虹公司
0.01
688027
国盾量子
0.01
688220
翱捷科技
0.01
688266
泽璟制药
0.01
688052
纳芯微
0.01
688361
中科飞测
0.01
688019
安集科技
0.01
688385
复旦微电
0.01
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