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华夏上证科创板100ETF联接C
（基金代码：020292）
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8.31
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净值 （2025-01-23）
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今年以来
0.66
过去一周
2.11
过去一月
-2.00
过去一季
0.10
过去半年
21.49
过去一年
8.31
过去三年
--
过去五年
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成立以来
8.31
日期
净值
累计净值
2025-01-23
1.0831
1.0831
2025-01-22
1.0886
1.0886
2025-01-21
1.0936
1.0936
2025-01-20
1.0821
1.0821
2025-01-17
1.0821
1.0821
2025-01-16
1.0607
1.0607
2025-01-15
1.0607
1.0607
2025-01-14
1.0731
1.0731
2025-01-13
1.0254
1.0254
2025-01-10
1.0178
1.0178
2025-01-09
1.0302
1.0302
2025-01-08
1.0305
1.0305
2025-01-07
1.0323
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2025-01-06
1.0156
1.0156
2025-01-03
1.0233
1.0233
2025-01-02
1.0437
1.0437
2024-12-31
1.0760
1.0760
2024-12-30
1.1104
1.1104
2024-12-27
1.1186
1.1186
截止日期：2025-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.25
其他
93.75
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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股票代码
股票简称
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