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华夏科创100ETF联接C
（基金代码：020292）
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76.58
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近一年涨跌幅
1.8107
净值 （2026-01-13）
-2.38%
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.31
过去一周
5.47
过去一月
14.27
过去一季
11.28
过去半年
48.89
过去一年
76.58
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
81.07
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.8107
1.8107
2026-01-12
1.8548
1.8548
2026-01-09
1.8037
1.8037
2026-01-08
1.7665
1.7665
2026-01-07
1.7554
1.7554
2026-01-06
1.7168
1.7168
2026-01-05
1.6933
1.6933
2025-12-31
1.6414
1.6414
2025-12-30
1.6369
1.6369
2025-12-29
1.6340
1.6340
2025-12-26
1.6321
1.6321
2025-12-25
1.6308
1.6308
2025-12-24
1.6065
1.6065
2025-12-23
1.5790
1.5790
2025-12-22
1.5712
1.5712
2025-12-19
1.5504
1.5504
2025-12-18
1.5468
1.5468
2025-12-17
1.5513
1.5513
2025-12-16
1.5177
1.5177
截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.97
其他
94.03
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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