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华夏上证科创板100ETF联接C
（基金代码：020292）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
1.1323
净值 （2024-12-20）
1.72%
日涨跌幅
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净值增长率(%)
今年以来
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过去一周
0.11
过去一月
-0.59
过去一季
37.37
过去半年
14.58
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
13.23
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1323
1.1323
2024-12-19
1.1131
1.1131
2024-12-18
1.1107
1.1107
2024-12-17
1.0957
1.0957
2024-12-16
1.1110
1.1110
2024-12-13
1.1310
1.1310
2024-12-12
1.1547
1.1547
2024-12-11
1.1536
1.1536
2024-12-10
1.1430
1.1430
2024-12-09
1.1247
1.1247
2024-12-06
1.1385
1.1385
2024-12-05
1.1258
1.1258
2024-12-04
1.1162
1.1162
2024-12-03
1.1314
1.1314
2024-12-02
1.1419
1.1419
2024-11-29
1.1267
1.1267
2024-11-28
1.1034
1.1034
2024-11-27
1.1120
1.1120
2024-11-26
1.0802
1.0802
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.69
债券
现金
5.26
其他
94.05
前10大股持仓占比： 0.17%
行业配置
截止日期 2024-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
2,706,740.09
0.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
488,780.18
0.11
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
49,851.44
0.01
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
3,245,371.71
0.71
前十股票
截止日期 2024-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688027
国盾量子
0.02
688235
百济神州
0.02
688037
芯源微
0.02
688608
恒玄科技
0.02
688050
爱博医疗
0.02
688017
绿的谐波
0.02
688266
泽璟制药
0.02
688052
纳芯微
0.01
688032
禾迈股份
0.01
688278
特宝生物
0.01
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