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过去一年
51.02
过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-10-09
1.6896
1.6896
2025-09-30
1.6764
1.6764
2025-09-29
1.6335
1.6335
2025-09-26
1.6023
1.6023
2025-09-25
1.6373
1.6373
2025-09-24
1.6434
1.6434
2025-09-23
1.5911
1.5911
2025-09-22
1.6090
1.6090
2025-09-19
1.5883
1.5883
2025-09-18
1.6043
1.6043
2025-09-17
1.5995
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2025-09-16
1.5734
1.5734
2025-09-15
1.5629
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2025-09-12
1.5616
1.5616
2025-09-11
1.5528
1.5528
2025-09-10
1.4978
1.4978
2025-09-09
1.5007
1.5007
2025-09-08
1.5243
1.5243
2025-09-05
1.5203
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截止日期：2025-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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