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49.10
过去一周
3.32
过去一月
11.04
过去一季
37.28
过去半年
28.95
过去一年
92.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
60.43
日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.6043
1.6043
2025-09-17
1.5995
1.5995
2025-09-16
1.5734
1.5734
2025-09-15
1.5629
1.5629
2025-09-12
1.5616
1.5616
2025-09-11
1.5528
1.5528
2025-09-10
1.4978
1.4978
2025-09-09
1.5007
1.5007
2025-09-08
1.5243
1.5243
2025-09-05
1.5203
1.5203
2025-09-04
1.4551
1.4551
2025-09-03
1.5306
1.5306
2025-09-02
1.5322
1.5322
2025-09-01
1.5822
1.5822
2025-08-29
1.5539
1.5539
2025-08-28
1.5575
1.5575
2025-08-27
1.5094
1.5094
2025-08-26
1.5142
1.5142
2025-08-25
1.5227
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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