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（基金代码：020292）
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近一年涨跌幅
1.1573
净值 （2025-06-04）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.56
过去一周
2.94
过去一月
-1.09
过去一季
-5.40
过去半年
3.68
过去一年
15.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
15.73
日期
净值
累计净值
2025-06-04
1.1573
1.1573
2025-06-03
1.1534
1.1534
2025-05-30
1.1395
1.1395
2025-05-29
1.1537
1.1537
2025-05-28
1.1243
1.1243
2025-05-27
1.1317
1.1317
2025-05-26
1.1371
1.1371
2025-05-23
1.1330
1.1330
2025-05-22
1.1502
1.1502
2025-05-21
1.1567
1.1567
2025-05-20
1.1571
1.1571
2025-05-19
1.1482
1.1482
2025-05-16
1.1474
1.1474
2025-05-15
1.1418
1.1418
2025-05-14
1.1623
1.1623
2025-05-13
1.1670
1.1670
2025-05-12
1.1692
1.1692
2025-05-09
1.1611
1.1611
2025-05-08
1.1814
1.1814
截止日期：2025-06-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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