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2025-11-18
1.5508
1.5508
2025-11-17
1.5523
1.5523
2025-11-14
1.5464
1.5464
2025-11-13
1.5647
1.5647
2025-11-12
1.5407
1.5407
2025-11-11
1.5540
1.5540
2025-11-10
1.5706
1.5706
2025-11-07
1.5811
1.5811
2025-11-06
1.5925
1.5925
2025-11-05
1.5591
1.5591
2025-11-04
1.5637
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2025-11-03
1.5919
1.5919
2025-10-31
1.5986
1.5986
2025-10-30
1.6036
1.6036
2025-10-29
1.6174
1.6174
2025-10-28
1.6033
1.6033
2025-10-27
1.6081
1.6081
2025-10-24
1.5871
1.5871
2025-10-23
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截止日期：2025-11-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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