(基金代码:019892)
指数型
中风险(R3)
68.49%
近一年涨跌幅
1.2834
净值 (2025-07-23)
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
26.07
过去一周
1.76
过去一月
10.19
过去一季
18.12
过去半年
26.73
过去一年
68.49
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.34
日期
净值
累计净值
2025-07-23
1.2834
1.2834
2025-07-22
1.2929
1.2929
2025-07-21
1.2909
1.2909
2025-07-18
1.2733
1.2733
2025-07-17
1.2722
1.2722
2025-07-16
1.2612
1.2612
2025-07-15
1.2537
1.2537
2025-07-14
1.2626
1.2626
2025-07-11
1.2528
1.2528
2025-07-10
1.2501
1.2501
2025-07-09
1.2487
1.2487
2025-07-08
1.2474
1.2474
2025-07-07
1.2308
1.2308
2025-07-04
1.2230
1.2230
2025-07-03
1.2352
1.2352
2025-07-02
1.2258
1.2258
2025-07-01
1.2306
1.2306
2025-06-30
1.2261
1.2261
2025-06-27
1.2096
1.2096
截止日期:2025-07-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.32
其他
93.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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