(基金代码:019892)
指数型
中风险(R3)
72.65%
近一年涨跌幅
1.3021
净值 (2025-07-25)
0.46%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.91
过去一周
2.26
过去一月
8.35
过去一季
20.10
过去半年
27.13
过去一年
72.65
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.21
日期
净值
累计净值
2025-07-25
1.3021
1.3021
2025-07-24
1.2962
1.2962
2025-07-23
1.2834
1.2834
2025-07-22
1.2929
1.2929
2025-07-21
1.2909
1.2909
2025-07-18
1.2733
1.2733
2025-07-17
1.2722
1.2722
2025-07-16
1.2612
1.2612
2025-07-15
1.2537
1.2537
2025-07-14
1.2626
1.2626
2025-07-11
1.2528
1.2528
2025-07-10
1.2501
1.2501
2025-07-09
1.2487
1.2487
2025-07-08
1.2474
1.2474
2025-07-07
1.2308
1.2308
2025-07-04
1.2230
1.2230
2025-07-03
1.2352
1.2352
2025-07-02
1.2258
1.2258
2025-07-01
1.2306
1.2306
截止日期:2025-07-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核