(基金代码:019892)
指数型
中高风险(R4)
45.26%
近一年涨跌幅
1.6918
净值 (2026-06-23)
-0.14%
日涨跌幅
基金经理
陈国峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.69
过去一周
0.39
过去一月
-2.26
过去一季
15.43
过去半年
17.23
过去一年
45.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
69.18
日期
净值
累计净值
2026-06-23
1.6918
1.6918
2026-06-22
1.6942
1.6942
2026-06-18
1.6937
1.6937
2026-06-17
1.6836
1.6836
2026-06-16
1.6853
1.6853
2026-06-15
1.6633
1.6633
2026-06-12
1.6158
1.6158
2026-06-11
1.6017
1.6017
2026-06-10
1.6137
1.6137
2026-06-09
1.6362
1.6362
2026-06-08
1.6019
1.6019
2026-06-05
1.6539
1.6539
2026-06-04
1.6445
1.6445
2026-06-03
1.6513
1.6513
2026-06-02
1.6500
1.6500
2026-06-01
1.6563
1.6563
2026-05-29
1.6491
1.6491
2026-05-28
1.7042
1.7042
2026-05-27
1.6834
1.6834
截止日期:2026-06-23
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
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