(基金代码:019891)
指数型
中风险(R3)
67.10%
近一年涨跌幅
1.2994
净值 (2025-07-22)
0.15%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
27.21
过去一周
3.13
过去一月
12.88
过去一季
20.54
过去半年
27.82
过去一年
67.10
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.94
日期
净值
累计净值
2025-07-22
1.2994
1.2994
2025-07-21
1.2974
1.2974
2025-07-18
1.2797
1.2797
2025-07-17
1.2786
1.2786
2025-07-16
1.2675
1.2675
2025-07-15
1.2600
1.2600
2025-07-14
1.2689
1.2689
2025-07-11
1.2590
1.2590
2025-07-10
1.2563
1.2563
2025-07-09
1.2549
1.2549
2025-07-08
1.2536
1.2536
2025-07-07
1.2369
1.2369
2025-07-04
1.2290
1.2290
2025-07-03
1.2413
1.2413
2025-07-02
1.2318
1.2318
2025-07-01
1.2366
1.2366
2025-06-30
1.2321
1.2321
2025-06-27
1.2155
1.2155
2025-06-26
1.2067
1.2067
截止日期:2025-07-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
6.32
其他
93.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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