(基金代码:019891)
指数型
中风险(R3)
66.26%
近一年涨跌幅
1.2797
净值 (2025-07-18)
0.09%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.28
过去一周
1.64
过去一月
8.70
过去一季
21.52
过去半年
26.23
过去一年
66.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
27.97
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.2797
1.2797
2025-07-17
1.2786
1.2786
2025-07-16
1.2675
1.2675
2025-07-15
1.2600
1.2600
2025-07-14
1.2689
1.2689
2025-07-11
1.2590
1.2590
2025-07-10
1.2563
1.2563
2025-07-09
1.2549
1.2549
2025-07-08
1.2536
1.2536
2025-07-07
1.2369
1.2369
2025-07-04
1.2290
1.2290
2025-07-03
1.2413
1.2413
2025-07-02
1.2318
1.2318
2025-07-01
1.2366
1.2366
2025-06-30
1.2321
1.2321
2025-06-27
1.2155
1.2155
2025-06-26
1.2067
1.2067
2025-06-25
1.2076
1.2076
2025-06-24
1.1962
1.1962
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核