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（基金代码：019891）
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1.4091
净值 （2025-08-28）
0.62%
日涨跌幅
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鲁亚运
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.94
过去一周
-0.09
过去一月
7.00
过去一季
23.26
过去半年
29.85
过去一年
85.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.91
日期
净值
累计净值
2025-08-28
1.4091
1.4091
2025-08-27
1.4004
1.4004
2025-08-26
1.4338
1.4338
2025-08-25
1.4270
1.4270
2025-08-22
1.4167
1.4167
2025-08-21
1.4103
1.4103
2025-08-20
1.4167
1.4167
2025-08-19
1.4060
1.4060
2025-08-18
1.3961
1.3961
2025-08-15
1.3739
1.3739
2025-08-14
1.3519
1.3519
2025-08-13
1.3777
1.3777
2025-08-12
1.3679
1.3679
2025-08-11
1.3694
1.3694
2025-08-08
1.3502
1.3502
2025-08-07
1.3497
1.3497
2025-08-06
1.3507
1.3507
2025-08-05
1.3400
1.3400
2025-08-04
1.3280
1.3280
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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