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过去一周
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过去一月
1.89
过去一季
23.74
过去半年
32.85
过去一年
10.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.80
日期
净值
累计净值
2024-12-27
1.0580
1.0580
2024-12-26
1.0478
1.0478
2024-12-25
1.0294
1.0294
2024-12-24
1.0502
1.0502
2024-12-23
1.0382
1.0382
2024-12-20
1.0860
1.0860
2024-12-19
1.0743
1.0743
2024-12-18
1.0689
1.0689
2024-12-17
1.0600
1.0600
2024-12-16
1.1033
1.1033
2024-12-13
1.1085
1.1085
2024-12-12
1.1244
1.1244
2024-12-11
1.1147
1.1147
2024-12-10
1.1008
1.1008
2024-12-09
1.0929
1.0929
2024-12-06
1.0917
1.0917
2024-12-05
1.0813
1.0813
2024-12-04
1.0653
1.0653
2024-12-03
1.0785
1.0785
截止日期：2024-12-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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