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30天
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
36.04
过去一周
-4.90
过去一月
16.78
过去一季
34.64
过去半年
18.32
过去一年
100.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
52.71
日期
净值
累计净值
2025-09-05
1.5271
1.5271
2025-09-04
1.4657
1.4657
2025-09-03
1.5719
1.5719
2025-09-02
1.5761
1.5761
2025-09-01
1.6520
1.6520
2025-08-29
1.6057
1.6057
2025-08-28
1.6288
1.6288
2025-08-27
1.5613
1.5613
2025-08-26
1.5533
1.5533
2025-08-25
1.5602
1.5602
2025-08-22
1.5111
1.5111
2025-08-21
1.4446
1.4446
2025-08-20
1.4470
1.4470
2025-08-19
1.4350
1.4350
2025-08-18
1.4244
1.4244
2025-08-15
1.3731
1.3731
2025-08-14
1.3583
1.3583
2025-08-13
1.3703
1.3703
2025-08-12
1.3261
1.3261
截止日期：2025-09-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.06
现金
5.08
其他
90.86
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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