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过去一周
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过去一月
-13.96
过去一季
-17.75
过去半年
-22.23
过去一年
-9.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.56
日期
净值
累计净值
2026-10-22
1.4056
1.4056
2026-10-21
1.4465
1.4465
2026-10-20
1.4348
1.4348
2026-10-19
1.4096
1.4096
2026-10-16
1.3930
1.3930
2026-10-15
1.4000
1.4000
2026-10-14
1.4414
1.4414
2026-10-13
1.4732
1.4732
2026-10-12
1.4751
1.4751
2026-10-09
1.5037
1.5037
2026-10-08
1.4846
1.4846
2026-09-30
1.5235
1.5235
2026-09-29
1.5365
1.5365
2026-09-28
1.5304
1.5304
2026-09-24
1.5815
1.5815
2026-09-23
1.6080
1.6080
2026-09-22
1.6337
1.6337
2026-09-21
1.6042
1.6042
2026-09-18
1.5940
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截止日期：2026-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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