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24.77
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近一年涨跌幅
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净值 （2024-12-20）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.81
过去一周
1.61
过去一月
1.11
过去一季
52.18
过去半年
33.01
过去一年
24.77
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.96
日期
净值
累计净值
2024-12-20
1.1896
1.1896
2024-12-19
1.1863
1.1863
2024-12-18
1.1511
1.1511
2024-12-17
1.1391
1.1391
2024-12-16
1.1552
1.1552
2024-12-13
1.1707
1.1707
2024-12-12
1.1925
1.1925
2024-12-11
1.1863
1.1863
2024-12-10
1.1790
1.1790
2024-12-09
1.1653
1.1653
2024-12-06
1.1743
1.1743
2024-12-05
1.1657
1.1657
2024-12-04
1.1481
1.1481
2024-12-03
1.1625
1.1625
2024-12-02
1.1807
1.1807
2024-11-29
1.1662
1.1662
2024-11-28
1.1357
1.1357
2024-11-27
1.1442
1.1442
2024-11-26
1.1127
1.1127
截止日期：2024-12-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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