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华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A
(基金代码:019868)
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近一年涨跌幅
1.0452
净值 (2024-10-17)
1.76%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.75
过去一周
-0.63
过去一月
36.31
过去一季
24.93
过去半年
18.62
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
4.52
日期
净值
累计净值
2024-10-17
1.0452
1.0452
2024-10-16
1.0271
1.0271
2024-10-15
1.0376
1.0376
2024-10-14
1.0524
1.0524
2024-10-11
1.0090
1.0090
2024-10-10
1.0518
1.0518
2024-10-09
1.0937
1.0937
2024-10-08
1.1488
1.1488
2024-09-30
1.0249
1.0249
2024-09-27
0.9141
0.9141
2024-09-26
0.8504
0.8504
2024-09-25
0.8189
0.8189
2024-09-24
0.8125
0.8125
2024-09-23
0.7836
0.7836
2024-09-20
0.7837
0.7837
2024-09-19
0.7782
0.7782
2024-09-18
0.7658
0.7658
2024-09-13
0.7668
0.7668
2024-09-12
0.7701
0.7701
截止日期:2024-10-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
资产组合
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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