15.53%
近一年涨跌幅
0.8986
净值 (2025-07-07)
-0.17%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.41
过去一周
0.23
过去一月
1.93
过去一季
10.10
过去半年
6.42
过去一年
15.53
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.83
日期
净值
累计净值
2025-07-07
0.8986
0.8986
2025-07-04
0.9001
0.9001
2025-07-03
0.9015
0.9015
2025-07-02
0.8974
0.8974
2025-07-01
0.8970
0.8970
2025-06-30
0.8965
0.8965
2025-06-27
0.8931
0.8931
2025-06-26
0.8901
0.8901
2025-06-25
0.8905
0.8905
2025-06-24
0.8876
0.8876
2025-06-23
0.8845
0.8845
2025-06-20
0.8823
0.8823
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.8850
0.8850
2025-06-17
0.8850
0.8850
2025-06-16
0.8883
0.8883
2025-06-13
0.8856
0.8856
2025-06-12
0.8878
0.8878
2025-06-11
0.8858
0.8858
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
6.90
债券
5.36
现金
1.17
其他
86.57
前10大股持仓占比: 2.82%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
52,343.00
0.07
B 采矿业股票市值
1,092,189.00
1.47
C 制造业股票市值
3,041,572.00
4.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
57,609.00
0.08
E 建筑业股票市值
40,716.00
0.05
F 批发和零售业股票市值
62,883.00
0.08
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
77,856.00
0.10
H 住宿和餐饮业股票市值
10,648.00
0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
203,064.00
0.27
J 金融业股票市值
250,371.60
0.34
K 房地产业股票市值
44,734.00
0.06
L 租赁和商务服务业股票市值
42,082.00
0.06
M 科学研究和技术服务业股票市值
52,288.00
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
14,721.00
0.02
P 教育股票市值
6,500.00
0.01
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
100,490.00
0.13
合计
5,150,066.60
6.90
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
601899
紫金矿业
0.99
000807
云铝股份
0.47
601689
拓普集团
0.39
002050
三花智控
0.39
603979
金诚信
0.27
300803
指南针
0.07
300476
胜宏科技
0.07
300770
新媒股份
0.06
601168
西部矿业
0.06
688008
澜起科技
0.05