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（基金代码：019833）
养老目标基金
中风险(R3)
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近一年涨跌幅
0.8086
净值 （2024-10-15）
-0.60%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.76
过去一周
-0.42
过去一月
7.16
过去一季
3.88
过去半年
2.21
过去一年
--
过去两年
--
过去三年
--
过去四年
--
过去五年
--
成立以来
-7.47
日期
净值
累计净值
2024-10-15
0.8086
0.8086
2024-10-14
0.8135
0.8135
2024-10-11
0.8077
0.8077
2024-10-10
0.8108
0.8108
2024-10-09
0.8086
0.8086
2024-10-08
0.8120
0.8120
2024-09-30
0.8022
0.8022
2024-09-27
0.7857
0.7857
2024-09-26
0.7761
0.7761
2024-09-25
0.7665
0.7665
2024-09-24
0.7657
0.7657
2024-09-23
0.7593
0.7593
2024-09-20
0.7591
0.7591
2024-09-19
0.7600
0.7600
2024-09-18
0.7548
0.7548
2024-09-13
0.7546
0.7546
2024-09-12
0.7544
0.7544
2024-09-11
0.7518
0.7518
2024-09-10
0.7505
0.7505
截止日期：2024-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
基金经理
资产组合
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
　
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
　
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
　
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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