21.48%
近一年涨跌幅
1.0508
净值 (2026-02-26)
0.63%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.42
过去一周
2.66
过去一月
2.78
过去一季
8.83
过去半年
12.57
过去一年
21.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.24
日期
净值
累计净值
2026-02-26
1.0508
1.0508
2026-02-25
1.0442
1.0442
2026-02-24
1.0396
1.0396
2026-02-13
1.0236
1.0236
2026-02-12
1.0289
1.0289
2026-02-11
1.0240
1.0240
2026-02-10
1.0225
1.0225
2026-02-09
1.0226
1.0226
2026-02-06
1.0078
1.0078
2026-02-05
1.0047
1.0047
2026-02-04
1.0188
1.0188
2026-02-03
1.0190
1.0190
2026-02-02
1.0029
1.0029
2026-01-30
1.0279
1.0279
2026-01-29
1.0383
1.0383
2026-01-28
1.0367
1.0367
2026-01-27
1.0283
1.0283
2026-01-26
1.0224
1.0224
2026-01-23
1.0231
1.0231
截止日期:2026-02-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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