24.03%
近一年涨跌幅
1.0559
净值 (2026-04-27)
0.57%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.94
过去一周
0.78
过去一月
5.24
过去一季
2.68
过去半年
7.80
过去一年
24.03
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
20.83
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.0559
1.0559
2026-04-24
1.0499
1.0499
2026-04-23
1.0503
1.0503
2026-04-22
1.0551
1.0551
2026-04-21
1.0487
1.0487
2026-04-20
1.0477
1.0477
2026-04-17
1.0475
1.0475
2026-04-16
1.0456
1.0456
2026-04-15
1.0369
1.0369
2026-04-14
1.0375
1.0375
2026-04-13
1.0286
1.0286
2026-04-10
1.0280
1.0280
2026-04-09
1.0261
1.0261
2026-04-08
1.0279
1.0279
2026-04-07
1.0056
1.0056
2026-04-03
1.0023
1.0023
2026-04-02
1.0022
1.0022
2026-04-01
1.0091
1.0091
2026-03-31
0.9975
0.9975
截止日期:2026-04-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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