7.11%
近一年涨跌幅
1.0375
净值 (2026-10-20)
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
张炀  许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.06
过去一周
-1.78
过去一月
-2.77
过去一季
-0.54
过去半年
-0.97
过去一年
7.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
18.72
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0375
1.0375
2026-10-19
1.0397
1.0397
2026-10-16
1.0383
1.0383
2026-10-15
1.0414
1.0414
2026-10-14
1.0487
1.0487
2026-10-13
1.0563
1.0563
2026-10-12
1.0590
1.0590
2026-10-09
1.0619
1.0619
2026-10-08
1.0595
1.0595
2026-09-30
1.0639
1.0639
2026-09-29
1.0639
1.0639
2026-09-28
1.0615
1.0615
2026-09-24
1.0691
1.0691
2026-09-23
1.0753
1.0753
2026-09-22
1.0749
1.0749
2026-09-21
1.0736
1.0736
2026-09-18
1.0671
1.0671
2026-09-17
1.0631
1.0631
2026-09-16
1.0600
1.0600
截止日期:2026-10-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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