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2025-06-23
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1.2050
2025-06-20
1.2184
1.2184
2025-06-19
1.2305
1.2305
2025-06-18
1.2385
1.2385
2025-06-17
1.2128
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2025-06-16
1.2164
1.2164
2025-06-13
1.1924
1.1924
2025-06-12
1.1995
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2025-06-11
1.1804
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2025-06-10
1.1820
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2025-06-09
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2025-06-06
1.1740
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2025-06-05
1.1710
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2025-06-04
1.1296
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2025-06-03
1.1056
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2025-05-30
1.1063
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2025-05-29
1.1240
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2025-05-28
1.1013
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2025-05-27
1.0896
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截止日期：2025-06-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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