(基金代码:019829)
混合型
中高风险(R4)
35.16%
近一年涨跌幅
1.3101
净值 (2025-07-08)
4.15%
日涨跌幅
基金经理
施知序  屠环宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.36
过去一周
2.06
过去一月
11.59
过去一季
28.64
过去半年
19.64
过去一年
35.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.01
日期
净值
累计净值
2025-07-08
1.3101
1.3101
2025-07-07
1.2579
1.2579
2025-07-04
1.2722
1.2722
2025-07-03
1.2776
1.2776
2025-07-02
1.2581
1.2581
2025-07-01
1.2836
1.2836
2025-06-30
1.2870
1.2870
2025-06-27
1.2620
1.2620
2025-06-26
1.2400
1.2400
2025-06-25
1.2328
1.2328
2025-06-24
1.2137
1.2137
2025-06-23
1.2050
1.2050
2025-06-20
1.2184
1.2184
2025-06-19
1.2305
1.2305
2025-06-18
1.2385
1.2385
2025-06-17
1.2128
1.2128
2025-06-16
1.2164
1.2164
2025-06-13
1.1924
1.1924
2025-06-12
1.1995
1.1995
截止日期:2025-07-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核