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过去一月
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过去一年
180.87
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-07-28
3.6656
3.6656
2026-07-27
4.1147
4.1147
2026-07-24
3.9030
3.9030
2026-07-23
4.0098
4.0098
2026-07-22
4.0372
4.0372
2026-07-21
4.2574
4.2574
2026-07-20
3.9389
3.9389
2026-07-17
4.1644
4.1644
2026-07-16
4.5500
4.5500
2026-07-15
4.6788
4.6788
2026-07-14
4.7801
4.7801
2026-07-13
4.4118
4.4118
2026-07-10
4.6387
4.6387
2026-07-09
4.8809
4.8809
2026-07-08
4.6253
4.6253
2026-07-07
4.7288
4.7288
2026-07-06
4.7559
4.7559
2026-07-03
4.9739
4.9739
2026-07-02
4.9151
4.9151
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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