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过去一月
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-09-18
4.3940
4.3940
2026-09-17
4.3185
4.3185
2026-09-16
4.3322
4.3322
2026-09-15
4.1909
4.1909
2026-09-14
4.2074
4.2074
2026-09-11
4.3084
4.3084
2026-09-10
4.2872
4.2872
2026-09-09
4.2905
4.2905
2026-09-08
4.2500
4.2500
2026-09-07
4.2600
4.2600
2026-09-04
3.9033
3.9033
2026-09-03
3.9710
3.9710
2026-09-02
3.9771
3.9771
2026-09-01
4.0422
4.0422
2026-08-31
4.1652
4.1652
2026-08-28
4.1008
4.1008
2026-08-27
4.1536
4.1536
2026-08-26
3.9922
3.9922
2026-08-25
3.9738
3.9738
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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