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2026-05-25
4.4501
4.4501
2026-05-22
4.2446
4.2446
2026-05-21
3.9605
3.9605
2026-05-20
4.1047
4.1047
2026-05-19
4.0568
4.0568
2026-05-18
4.0662
4.0662
2026-05-15
4.0384
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2026-05-14
4.1491
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2026-05-13
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2026-05-12
4.0906
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2026-05-11
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2026-05-08
3.9488
3.9488
2026-05-07
3.9156
3.9156
2026-05-06
3.7377
3.7377
2026-04-30
3.6596
3.6596
2026-04-29
3.6251
3.6251
2026-04-28
3.6188
3.6188
2026-04-27
3.7076
3.7076
2026-04-24
3.6859
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截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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