华夏天利货币C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏天利货币C

（基金代码：019637）

货币型

低风险(R1)

立即购买立即定投免费开户

1.47%

近一年涨跌幅

1.079%

七日年化收益率（2025-07-24）

0.3065

万份收益

基金经理

邓子威

交易状态

开放申购

业绩走势

七日年化走势

历史业绩

业绩表现

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.79

过去一周

0.02

过去一月

0.10

过去一季

0.33

过去半年

0.70

过去一年

1.47

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

2.98

日期

七日年化

万份收益

2025-07-24

1.079%

0.3065

2025-07-23

1.068%

0.3060

2025-07-22

1.061%

0.2895

2025-07-21

1.061%

0.2906

2025-07-20

1.161%

0.2885

2025-07-19

1.162%

0.2884

2025-07-18

1.162%

0.2881

2025-07-17

1.162%

0.2861

2025-07-16

1.202%

0.2927

2025-07-15

1.237%

0.2898

2025-07-14

1.238%

0.4809

2025-07-13

1.147%

0.2889

2025-07-12

1.159%

0.2889

2025-07-11

1.172%

0.2878

2025-07-10

1.185%

0.3621

2025-07-09

1.159%

0.3593

2025-07-08

1.135%

0.2923

2025-07-07

1.174%

0.3080

2025-07-06

1.220%

0.3125

截止日期：2025-07-18

数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

72.39

现金

13.96

其他

13.65

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

112504007

25中国银行CD007

32,000,000

3,185,764,664.15

6.02

2

112502117

25工商银行CD117

31,000,000

3,071,279,733.67

5.81

3

112509046

25浦发银行CD046

20,000,000

1,994,541,379.53

3.77

4

112520068

25广发银行CD068

20,000,000

1,991,101,618.67

3.76

5

112515052

25民生银行CD052

19,500,000

1,941,928,634.20

3.67

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-07-24)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-07-24)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-07-24)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-07-24)

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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