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过去三年
--
过去五年
--
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3.35
日期
七日年化
万份收益
2025-11-22
1.051%
0.2855
2025-11-21
1.050%
0.2846
2025-11-20
1.048%
0.2825
2025-11-19
1.055%
0.3088
2025-11-18
1.043%
0.2812
2025-11-17
1.045%
0.2803
2025-11-16
1.047%
0.2825
2025-11-15
1.049%
0.2825
2025-11-14
1.052%
0.2818
2025-11-13
1.066%
0.2952
2025-11-12
1.068%
0.2858
2025-11-11
1.070%
0.2858
2025-11-10
1.073%
0.2835
2025-11-09
1.105%
0.2874
2025-11-08
1.108%
0.2874
2025-11-07
1.112%
0.3093
2025-11-06
1.104%
0.2989
2025-11-05
1.108%
0.2894
2025-11-04
1.110%
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截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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