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过去半年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.98
日期
七日年化
万份收益
2025-07-23
1.068%
0.3060
2025-07-22
1.061%
0.2895
2025-07-21
1.061%
0.2906
2025-07-20
1.161%
0.2885
2025-07-19
1.162%
0.2884
2025-07-18
1.162%
0.2881
2025-07-17
1.162%
0.2861
2025-07-16
1.202%
0.2927
2025-07-15
1.237%
0.2898
2025-07-14
1.238%
0.4809
2025-07-13
1.147%
0.2889
2025-07-12
1.159%
0.2889
2025-07-11
1.172%
0.2878
2025-07-10
1.185%
0.3621
2025-07-09
1.159%
0.3593
2025-07-08
1.135%
0.2923
2025-07-07
1.174%
0.3080
2025-07-06
1.220%
0.3125
2025-07-05
1.228%
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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