华夏鼎创债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎创债券C

（基金代码：019044）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

3.65%

近一年涨跌幅

1.0307

净值（2025-06-09）

0.03%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

0.02

过去一周

0.16

过去一月

0.06

过去一季

0.90

过去半年

1.14

过去一年

3.65

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

5.99

日期

净值

累计净值

2025-06-09

1.0307

1.0595

2025-06-06

1.0304

1.0592

2025-06-05

1.0295

1.0583

2025-06-04

1.0293

1.0581

2025-06-03

1.0290

1.0578

2025-05-30

1.0291

1.0579

2025-05-29

1.0282

1.0570

2025-05-28

1.0288

1.0576

2025-05-27

1.0292

1.0580

2025-05-26

1.0296

1.0584

2025-05-23

1.0294

1.0582

2025-05-22

1.0294

1.0582

2025-05-21

1.0293

1.0581

2025-05-20

1.0293

1.0581

2025-05-19

1.0293

1.0581

2025-05-16

1.0289

1.0577

2025-05-15

1.0291

1.0579

2025-05-14

1.0297

1.0585

2025-05-13

1.0301

1.0589

截止日期：2025-06-09

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2025-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

88.21

现金

0.05

其他

11.74

行业配置

截止日期 2025-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2025-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

09240412

24农发清发12

7,800,000

793,971,830.14

9.37

2

220311

22进出11

6,013,000

651,374,287.12

7.69

3

220410

22农发10

4,800,000

521,304,723.29

6.15

4

220209

22国开09

4,460,000

469,006,879.45

5.53

5

220305

22进出05

3,800,000

387,743,046.58

4.58

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

推荐基金

华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏黄金ETF联接A

近一年净值增长率(2025-06-09)

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A

近五年净值增长率(2025-06-09)

华夏智胜价值成长股票A

近五年净值增长率(2025-06-09)

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