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华夏鼎创债券C
（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.08
%
近一年涨跌幅
1.0173
净值 （2025-12-05）
0.05%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.12
过去一周
-0.14
过去一月
-0.19
过去一季
0.09
过去半年
-0.02
过去一年
1.08
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
5.84
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.0173
1.0581
2025-12-04
1.0168
1.0576
2025-12-03
1.0180
1.0588
2025-12-02
1.0186
1.0594
2025-12-01
1.0189
1.0597
2025-11-28
1.0187
1.0595
2025-11-27
1.0183
1.0591
2025-11-26
1.0185
1.0593
2025-11-25
1.0193
1.0601
2025-11-24
1.0196
1.0604
2025-11-21
1.0195
1.0603
2025-11-20
1.0196
1.0604
2025-11-19
1.0195
1.0603
2025-11-18
1.0196
1.0604
2025-11-17
1.0196
1.0604
2025-11-14
1.0193
1.0601
2025-11-13
1.0191
1.0599
2025-11-12
1.0191
1.0599
2025-11-11
1.0187
1.0595
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.67
现金
0.09
其他
8.24
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
4,500,000
476,203,684.93
10.28
2
220310
22进出10
2,800,000
305,752,482.19
6.60
3
220209
22国开09
2,560,000
264,837,540.82
5.72
4
230315
23进出15
2,400,000
245,993,424.66
5.31
5
200210
20国开10
2,300,000
245,200,479.45
5.29
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