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华夏鼎创债券C
（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.36
%
近一年涨跌幅
1.0191
净值 （2025-10-31）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.31
过去一月
0.44
过去一季
0.08
过去半年
0.23
过去一年
2.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
6.03
日期
净值
累计净值
2025-10-31
1.0191
1.0599
2025-10-30
1.0184
1.0592
2025-10-29
1.0178
1.0586
2025-10-28
1.0174
1.0582
2025-10-27
1.0164
1.0572
2025-10-24
1.0160
1.0568
2025-10-23
1.0162
1.0570
2025-10-22
1.0162
1.0570
2025-10-21
1.0162
1.0570
2025-10-20
1.0159
1.0567
2025-10-17
1.0163
1.0571
2025-10-16
1.0157
1.0565
2025-10-15
1.0154
1.0562
2025-10-14
1.0155
1.0563
2025-10-13
1.0154
1.0562
2025-10-10
1.0149
1.0557
2025-10-09
1.0152
1.0560
2025-09-30
1.0146
1.0554
2025-09-29
1.0138
1.0546
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
91.67
现金
0.09
其他
8.24
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
4,500,000
476,203,684.93
10.28
2
220310
22进出10
2,800,000
305,752,482.19
6.60
3
220209
22国开09
2,560,000
264,837,540.82
5.72
4
230315
23进出15
2,400,000
245,993,424.66
5.31
5
200210
20国开10
2,300,000
245,200,479.45
5.29
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