华夏鼎创债券C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏鼎创债券C

（基金代码：019044）

债券型

中低风险(R2)

立即购买免费开户

--

近一年涨跌幅

1.0285

净值（2024-10-17）

0.08%

日涨跌幅

基金经理

吴彬

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

3.74

过去一周

0.22

过去一月

0.01

过去一季

0.91

过去半年

1.84

过去一年

--

过去两年

--

过去三年

--

过去四年

--

过去五年

--

成立以来

3.74

日期

净值

累计净值

2024-10-17

1.0285

1.0373

2024-10-16

1.0277

1.0365

2024-10-15

1.0281

1.0369

2024-10-14

1.0277

1.0365

2024-10-11

1.0270

1.0358

2024-10-10

1.0262

1.0350

2024-10-09

1.0241

1.0329

2024-10-08

1.0236

1.0324

2024-09-30

1.0251

1.0339

2024-09-27

1.0264

1.0352

2024-09-26

1.0299

1.0387

2024-09-25

1.0308

1.0396

2024-09-24

1.0292

1.0380

2024-09-23

1.0297

1.0385

2024-09-20

1.0295

1.0383

2024-09-19

1.0292

1.0380

2024-09-18

1.0294

1.0382

2024-09-13

1.0284

1.0372

2024-09-12

1.0278

1.0366

截止日期：2024-10-17

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2024-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

债券

96.60

现金

0.06

其他

3.34

行业配置

截止日期 2024-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业股票市值

-

-

B 采矿业股票市值

-

-

C 制造业股票市值

-

-

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值

-

-

E 建筑业股票市值

-

-

F 批发和零售业股票市值

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业股票市值

-

-

H 住宿和餐饮业股票市值

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值

-

-

J 金融业股票市值

-

-

K 房地产业股票市值

-

-

L 租赁和商务服务业股票市值

-

-

M 科学研究和技术服务业股票市值

-

-

N 水利、环境和公共设施管理业股票市值

-

-

P 教育股票市值

-

-

Q 卫生和社会工作股票市值

-

-

R 文化、体育和娱乐业股票市值

-

-

保健

-

-

必需消费品

-

-

材料

-

-

房地产

-

-

非必需消费品

-

-

工业

-

-

公用事业

-

-

金融

-

-

能源

-

-

通信服务

-

-

信息技术

-

-

持债明细

截止日期 2024-06-30

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

220208

22国开08

6,260,000

640,526,630.14

7.98

2

220210

22国开10

5,455,000

576,438,069.86

7.18

3

220315

22进出15

5,600,000

574,829,720.55

7.16

4

190204

19国开04

4,400,000

458,774,295.08

5.72

5

220209

22国开09

3,860,000

405,331,428.42

5.05

-

-

-

-

-

-

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收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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