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华夏鼎创债券C
（基金代码：019044）
债券型
中低风险(R2)
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1.36
%
近一年涨跌幅
1.0300
净值 （2026-04-29）
0.08%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.10
过去一周
-0.03
过去一月
0.51
过去一季
0.93
过去半年
1.20
过去一年
1.36
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.16
日期
净值
累计净值
2026-04-29
1.0300
1.0708
2026-04-28
1.0292
1.0700
2026-04-27
1.0286
1.0694
2026-04-24
1.0293
1.0701
2026-04-23
1.0298
1.0706
2026-04-22
1.0303
1.0711
2026-04-21
1.0298
1.0706
2026-04-20
1.0291
1.0699
2026-04-17
1.0290
1.0698
2026-04-16
1.0279
1.0687
2026-04-15
1.0278
1.0686
2026-04-14
1.0274
1.0682
2026-04-13
1.0273
1.0681
2026-04-10
1.0267
1.0675
2026-04-09
1.0263
1.0671
2026-04-08
1.0266
1.0674
2026-04-07
1.0264
1.0672
2026-04-03
1.0259
1.0667
2026-04-02
1.0253
1.0661
截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.92
现金
0.08
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220204
22国开04
4,400,000
458,849,358.90
14.37
2
220209
22国开09
3,460,000
363,433,186.30
11.38
3
220310
22进出10
2,400,000
259,735,101.37
8.13
4
230315
23进出15
2,400,000
249,225,205.48
7.80
5
210410
21农发10
1,900,000
208,371,178.08
6.52
-
-
-
-
-
-
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